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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 701 469.00 | 41 121.00 | 660 348.00 | 701 469.00 |
040 Immobilisations financières | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 469.00 | 41 121.00 | 1 111 348.00 | 1 152 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
072 Créances – Autres | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 321.00 | 7 893.00 | 2 429.00 | 10 321.00 |
084 Disponibilités | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 406.00 | 7 893.00 | 48 514.00 | 56 406.00 |
110 Total général Actif | 1 208 876.00 | 49 014.00 | 1 159 862.00 | 1 208 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 669 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 578 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 880.00 | 8 905.00 | | 49 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 880.00 | 8 905.00 | | 49 880.00 |
242 Autres charges externes. | 19 457.00 | 10 791.00 | | 19 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 1 773.00 | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 659.00 | 9 462.00 | | 31 659.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 965.00 | 22 025.00 | | 61 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 085.00 | -13 121.00 | | -12 085.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 15 451.00 | 2 238.00 | | 15 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 465.00 | -15 359.00 | | 22 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 034 183.00 | | | 1 034 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 456.00 | | | 456.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 893.00 | | | 7 893.00 |