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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 630.00 | | 244 630.00 | 244 630.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 275.00 | 20 167.00 | | 51 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 170.00 | 31 108.00 | | 46 170.00 |
DL TOTAL (I) | 112 445.00 | 66 275.00 | | 112 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | 67.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 015.00 | 127 991.00 | | 101 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008.00 | 45 008.00 | | 25 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 701.00 | | 1 732.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 185.00 | 179 145.00 | | 132 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 630.00 | 245 421.00 | | 244 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830.00 | 3 892.00 | | 3 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 170.00 | 31 108.00 | | 46 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 067.00 | 27 220.00 | 73 795.00 | 101 067.00 |
VI Groupe et associés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 236.00 | 58 389.00 | 73 795.00 | 132 236.00 |