| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 624 519.00 | | 29 624 519.00 | 29 624 519.00 |
BZ Autres créances | 8 857 876.00 | | 8 857 876.00 | 8 857 876.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 006 109.00 | | 20 006 109.00 | 20 006 109.00 |
CF Disponibilités | 13 019 564.00 | | 13 019 564.00 | 13 019 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 883 550.00 | | 41 883 550.00 | 41 883 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 508 069.00 | | 71 508 069.00 | 71 508 069.00 |
CU Autres participations | 29 624 519.00 | | 29 624 519.00 | 29 624 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 171 424.00 | 15 988 924.00 | | 16 171 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 738 463.00 | 46 738 463.00 | | 46 738 463.00 |
DH Report à nouveau | -194 436.00 | -73 217.00 | | -194 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 460.00 | -121 219.00 | | -150 460.00 |
DK Provisions réglementées | 5 860.00 | 4 227.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 62 570 851.00 | 62 537 178.00 | | 62 570 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 857 876.00 | 3 958 615.00 | | 8 857 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 342.00 | 109 027.00 | | 79 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 937 218.00 | 4 067 642.00 | | 8 937 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 508 069.00 | 66 604 821.00 | | 71 508 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -1 633.00 | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 761.00 | 121 219.00 | | 160 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 460.00 | -121 219.00 | | -150 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 624 520.00 | | | 29 624 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 624 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 624 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 624 520.00 | | | 29 624 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 227.00 | 1 633.00 | | 4 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 227.00 | 1 633.00 | | 4 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 857 876.00 | | 8 857 876.00 | 8 857 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 857 876.00 | | 8 857 876.00 | 8 857 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 857 876.00 | | 8 857 876.00 | 8 857 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 937 219.00 | 79 343.00 | 8 857 876.00 | 8 937 219.00 |