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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 517.00 | | 4 031 517.00 | 4 031 517.00 |
BZ Autres créances | 157 580.00 | | 157 580.00 | 157 580.00 |
CF Disponibilités | 425 213.00 | | 425 213.00 | 425 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 793.00 | | 582 793.00 | 582 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 310.00 | | 4 614 310.00 | 4 614 310.00 |
CU Autres participations | 4 031 517.00 | | 4 031 517.00 | 4 031 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 523 984.00 | | | 3 523 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
DG Autres réserves | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 302.00 | | | 694 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 667.00 | | | 4 333 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 433.00 | | | 253 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 643.00 | | | 280 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 310.00 | | | 4 614 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 643.00 | | | 280 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 167.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 894.00 | | | 995 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 591.00 | | | 301 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 302.00 | | | 694 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 568.00 | | 259 949.00 | 3 771 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 031 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771 568.00 | | 259 949.00 | 3 771 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 433.00 | 253 433.00 | | 253 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 580.00 | 157 580.00 | | 157 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 643.00 | 280 643.00 | | 280 643.00 |