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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011.00 | 2 296.00 | 1 716.00 | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 020.00 | 34 704.00 | 44 317.00 | 79 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | 89.00 | 4 104.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 225.00 | 37 088.00 | 125 136.00 | 162 225.00 |
BT Marchandises | 198 833.00 | | 198 833.00 | 198 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
BZ Autres créances | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 442 873.00 | | 442 873.00 | 442 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 049.00 | | 688 049.00 | 688 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 274.00 | 37 088.00 | 813 185.00 | 850 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 057.00 | | | 207 057.00 |
DL TOTAL (I) | 339 180.00 | | | 339 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 567.00 | | | 250 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 833.00 | | | 131 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 005.00 | | | 474 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 185.00 | | | 813 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 983.00 | | | 248 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 807.00 | | 8 426.00 | 153 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 162 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 605.00 | | 8 426.00 | 74 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 033.00 | 11 967.00 | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 033.00 | 11 967.00 | | 25 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 833.00 | 131 833.00 | | 131 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 567.00 | 25 545.00 | 151 842.00 | 250 567.00 |
VI Groupe et associés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 536.00 | 46 343.00 | 4 193.00 | 50 536.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 005.00 | 248 983.00 | 151 842.00 | 474 005.00 |