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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 829.00 | 1 871.00 | 25 958.00 | 27 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 882.00 | 1 111.00 | 21 771.00 | 22 882.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 50 710.00 | 2 982.00 | 47 729.00 | 50 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
084 Disponibilités | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
110 Total général Actif | 121 872.00 | 2 982.00 | 118 890.00 | 121 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 400.00 | 2 890.00 | | 12 400.00 |
224 Production immobilisée | 23 575.00 | 25 879.00 | | 23 575.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 983.00 | 28 779.00 | | 35 983.00 |
242 Autres charges externes. | 26 156.00 | 16 451.00 | | 26 156.00 |
252 Charges sociales | 1 575.00 | 600.00 | | 1 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 290.00 | 419.00 | | 2 290.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 072.00 | 17 471.00 | | 30 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 911.00 | 11 308.00 | | 5 911.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88.00 | 17 308.00 | | -88.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |