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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 034.00 | | 867 034.00 | 867 034.00 |
CF Disponibilités | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 996.00 | | 188 996.00 | 188 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 031.00 | | 1 056 031.00 | 1 056 031.00 |
CU Autres participations | 866 972.00 | | 866 972.00 | 866 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 407 459.00 | 259 354.00 | | 407 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 405.00 | 148 105.00 | | 151 405.00 |
DK Provisions réglementées | 786.00 | 613.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 576 151.00 | 424 572.00 | | 576 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 870.00 | 550 803.00 | | 473 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 843.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 879.00 | 556 713.00 | | 479 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 031.00 | 981 286.00 | | 1 056 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 142.00 | 84 782.00 | | 85 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -173.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 551.00 | 155 773.00 | | 158 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144.00 | 7 667.00 | | 7 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 405.00 | 148 105.00 | | 151 405.00 |