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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 097 707.00 | | 13 097 707.00 | 13 097 707.00 |
CF Disponibilités | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 145 039.00 | | 13 145 039.00 | 13 145 039.00 |
CU Autres participations | 13 097 707.00 | | 13 097 707.00 | 13 097 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 931 083.00 | | | 4 931 083.00 |
DK Provisions réglementées | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 377.00 | | | 5 185 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470 909.00 | | | 4 470 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 033.00 | | | 2 416 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
EA Autres dettes | 1 030 714.00 | | | 1 030 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 959 663.00 | | | 7 959 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 145 039.00 | | | 13 145 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 663.00 | | | 984 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 000.00 | | | 5 050 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 931 083.00 | | | 4 931 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 747.00 | 189 605.00 | 685 716.00 | 3 446 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 470 909.00 | 753 051.00 | 2 974 286.00 | 4 470 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 205 000.00 | | | 5 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 663.00 | 984 663.00 | 3 660 002.00 | 7 959 663.00 |