| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 353.00 | | 3 244 353.00 | 3 244 353.00 |
CF Disponibilités | 815 875.00 | | 815 875.00 | 815 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 875.00 | | 815 875.00 | 815 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 228.00 | | 4 060 228.00 | 4 060 228.00 |
CU Autres participations | 3 244 171.00 | | 3 244 171.00 | 3 244 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 632.00 | 1 933 632.00 | | 1 933 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 363.00 | 193 363.00 | | 193 363.00 |
DG Autres réserves | 618 333.00 | 375 769.00 | | 618 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 112.00 | 434 564.00 | | 445 112.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | 927.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 630.00 | 2 938 255.00 | | 3 191 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 855.00 | 643 036.00 | | 537 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 380.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | 336.00 | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 598.00 | 835 752.00 | | 868 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 228.00 | 3 774 008.00 | | 4 060 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 278.00 | 835 752.00 | | 436 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -261.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 741.00 | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 852.00 | 448 404.00 | | 458 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740.00 | 13 840.00 | | 13 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 112.00 | 434 564.00 | | 445 112.00 |