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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 473.00 | | 1 013 473.00 | 1 013 473.00 |
BZ Autres créances | 442 575.00 | | 442 575.00 | 442 575.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 585.00 | | 443 585.00 | 443 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 058.00 | | 1 457 058.00 | 1 457 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 575.00 | | | 442 575.00 |
CU Autres participations | 1 013 473.00 | | 1 013 473.00 | 1 013 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DH Report à nouveau | 326 823.00 | -62 388.00 | | 326 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 629.00 | 406 412.00 | | -10 629.00 |
DL TOTAL (I) | 940 396.00 | 951 024.00 | | 940 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 507.00 | 493 877.00 | | 512 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 5 400.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 1 840.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 662.00 | 501 118.00 | | 516 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 058.00 | 1 452 142.00 | | 1 457 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155.00 | 166 118.00 | | 4 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327.00 | 424 110.00 | | 7 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 956.00 | 17 698.00 | | 17 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 629.00 | 406 412.00 | | -10 629.00 |