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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 162.00 | 20 796.00 | 90 365.00 | 111 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 162.00 | 20 796.00 | 90 365.00 | 111 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
072 Créances – Autres | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
084 Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
110 Total général Actif | 176 066.00 | 20 796.00 | 155 269.00 | 176 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 336.00 | 250 512.00 | | 332 336.00 |
224 Production immobilisée | 12 746.00 | 7 516.00 | | 12 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 545.00 | 41 000.00 | | 53 545.00 |
230 Autres produits | 34 569.00 | 4 901.00 | | 34 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 200.00 | 303 929.00 | | 433 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 886.00 | 95 987.00 | | 148 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 660.00 | 2 000.00 | | -12 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 130.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 125 494.00 | 68 268.00 | | 125 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 211.00 | 3 794.00 | | 18 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 016.00 | 36 115.00 | | 74 016.00 |
252 Charges sociales | 16 170.00 | 1 969.00 | | 16 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 698.00 | 6 406.00 | | 11 698.00 |
262 Autres charges | 35 031.00 | 28 135.00 | | 35 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 989.00 | 242 803.00 | | 416 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 211.00 | 61 127.00 | | 16 211.00 |
294 Charges financières | 3 056.00 | 2 461.00 | | 3 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 014.00 | 2 880.00 | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 141.00 | 55 390.00 | | 12 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |