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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 697.00 | 21 723.00 | 54 974.00 | 76 697.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 247.00 | 21 723.00 | 95 524.00 | 117 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
110 Total général Actif | 201 449.00 | 21 723.00 | 179 726.00 | 201 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 576.00 | | | 178 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 080.00 | | | 183 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
252 Charges sociales | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 904.00 | | | 164 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
294 Charges financières | 881.00 | | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 922.00 | | | 112 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |