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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 780.00 | | 866 780.00 | 866 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 115 442.00 | | 115 442.00 | 115 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 442.00 | | 155 442.00 | 155 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 223.00 | | 1 022 223.00 | 1 022 223.00 |
CU Autres participations | 866 529.00 | | 866 529.00 | 866 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 124.00 | 443 124.00 | | 443 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
DG Autres réserves | 145 099.00 | 102 013.00 | | 145 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 835.00 | 43 086.00 | | 112 835.00 |
DK Provisions réglementées | 299.00 | 215.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 745 671.00 | 632 751.00 | | 745 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 121.00 | 313 282.00 | | 274 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 420.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 551.00 | 315 702.00 | | 276 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 223.00 | 948 453.00 | | 1 022 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 551.00 | 198 702.00 | | 276 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -84.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 961.00 | 50 141.00 | | 119 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124.00 | 7 053.00 | | 7 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 835.00 | 43 086.00 | | 112 835.00 |