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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 591.00 | 102.00 | 694.00 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 497.00 | 22 883.00 | 21 613.00 | 44 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 180.00 | 96 020.00 | 256 160.00 | 352 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 792.00 | 119 495.00 | 313 297.00 | 432 792.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BZ Autres créances | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CF Disponibilités | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 953.00 | | 125 953.00 | 125 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 746.00 | 119 495.00 | 439 250.00 | 558 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 788.00 | -137 982.00 | | -202 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 826.00 | -64 805.00 | | 66 826.00 |
DL TOTAL (I) | -85 961.00 | -152 788.00 | | -85 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 649.00 | 409 544.00 | | 377 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 732.00 | 15 271.00 | | 17 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 704.00 | 53 403.00 | | 42 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 626.00 | 16 371.00 | | 33 626.00 |
EA Autres dettes | 53 500.00 | 74 004.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 212.00 | 568 595.00 | | 525 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 250.00 | 415 807.00 | | 439 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 931.00 | 223 033.00 | | 211 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 932.00 | 681 411.00 | | 1 037 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 105.00 | 746 216.00 | | 971 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 827.00 | -64 805.00 | | 66 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 349.00 | | 4 443.00 | 428 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 675.00 | | 3 002.00 | 393 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 379.00 | | 1 440.00 | 11 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 239.00 | 46 255.00 | | 73 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 231.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 879.00 | 46 024.00 | | 72 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 649.00 | 64 370.00 | 265 297.00 | 377 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 018.00 | 32 198.00 | 12 820.00 | 45 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 126.00 | 214 847.00 | 265 297.00 | 528 126.00 |