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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259 000.00 | 76 143.00 | 1 182 856.00 | 1 259 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 737.00 | 31 579.00 | 63 158.00 | 94 737.00 |
AN Terrains | 143 772.00 | 12 079.00 | 131 692.00 | 143 772.00 |
AP Constructions | 7 041 582.00 | 496 976.00 | 6 544 605.00 | 7 041 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 948.00 | 497 981.00 | 793 966.00 | 1 291 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 437.00 | 53 187.00 | 41 250.00 | 94 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 055 683.00 | 1 167 948.00 | 8 887 734.00 | 10 055 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BT Marchandises | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
BZ Autres créances | 136 930.00 | | 136 930.00 | 136 930.00 |
CF Disponibilités | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 928.00 | | 372 928.00 | 372 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 428 611.00 | 1 167 948.00 | 9 260 663.00 | 10 428 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -827 494.00 | -32 261.00 | | -827 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 352.00 | -791 288.00 | | -1 215 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 541 533.00 | 5 690 768.00 | | 5 541 533.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 686.00 | 4 904 217.00 | | 3 535 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 635.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 663.00 | 635.00 | | 7 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 316.00 | 3 569 237.00 | | 4 259 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | 3 875.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 525.00 | 749 498.00 | | 1 087 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 896.00 | 103 622.00 | | 190 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 033.00 | 1 010 825.00 | | 179 033.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 313.00 | 5 437 058.00 | | 5 717 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 663.00 | 10 341 912.00 | | 9 260 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 716 844.00 | 5 433 183.00 | | 5 716 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
FG Production vendue services | 1 108 221.00 | | 1 108 221.00 | 1 108 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 570.00 | | 1 235 570.00 | 1 235 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 72 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 364 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 235.00 | 109 231.00 | | 149 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 835.00 | 109 231.00 | | 149 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 1 813.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 233.00 | 107 418.00 | | 149 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 568.00 | 667 627.00 | | 1 474 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 921.00 | 1 458 916.00 | | 2 689 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 352.00 | -791 288.00 | | -1 215 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224 481.00 | | 4 724 622.00 | 10 224 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 841 420.00 | 52 000.00 | 10 055 683.00 | 4 841 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841 420.00 | | 8 596 946.00 | 4 841 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 000.00 | | 94 737.00 | 1 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808 481.00 | | 4 629 884.00 | 8 808 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 167.00 | 790 780.00 | | 377 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 925.00 | 73 797.00 | | 33 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 242.00 | 716 983.00 | | 343 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 600.00 | 600.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635.00 | 7 663.00 | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 8 263.00 | 1 236.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 719.00 | 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 525.00 | 1 087 525.00 | | 1 087 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 033.00 | 179 033.00 | | 179 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 259 316.00 | 4 259 316.00 | | 4 259 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 385.00 | 359 385.00 | | 359 385.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 844.00 | 5 716 844.00 | | 5 716 844.00 |