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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 368.00 | 121 776.00 | 97 592.00 | 219 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 235.00 | 123 780.00 | 102 455.00 | 226 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BP En cours de production de services | 169 421.00 | | 169 421.00 | 169 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 480.00 | 7 039.00 | 363 441.00 | 370 480.00 |
BZ Autres créances | 690 278.00 | | 690 278.00 | 690 278.00 |
CF Disponibilités | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 431.00 | 7 039.00 | 1 323 392.00 | 1 330 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 666.00 | 130 819.00 | 1 425 847.00 | 1 556 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 961.00 | -52 300.00 | | -3 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 367.00 | 48 339.00 | | 48 367.00 |
DL TOTAL (I) | 64 406.00 | 16 039.00 | | 64 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 121.00 | 163 175.00 | | 126 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 565.00 | 418 198.00 | | 438 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 607.00 | 572 691.00 | | 515 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 410.00 | 30 079.00 | | 46 410.00 |
EA Autres dettes | 234 738.00 | 126 113.00 | | 234 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 441.00 | 1 310 255.00 | | 1 361 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 847.00 | 1 326 294.00 | | 1 425 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 551.00 | 779 616.00 | | 882 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 523.00 | | 1 493 523.00 | 1 493 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 523.00 | | 1 493 523.00 | 1 493 523.00 |
FM Production stockée | | | -17 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 743.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | 452.00 | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 1 253.00 | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 1 253.00 | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 1 253.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 995.00 | 1 640 369.00 | | 1 495 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 628.00 | 1 592 030.00 | | 1 447 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 367.00 | 48 339.00 | | 48 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776.00 | 1 188.00 | | 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 235.00 | | | 226 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 368.00 | | | 219 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 373.00 | 31 407.00 | | 92 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | 113.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 482.00 | 31 294.00 | | 90 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 607.00 | 515 607.00 | | 515 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 738.00 | 234 738.00 | | 234 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 362 737.00 | 362 737.00 | | 362 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VB T. V. A. | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VC Groupe et associés | 624 197.00 | 624 197.00 | | 624 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 121.00 | 85 796.00 | 40 325.00 | 126 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 751.00 | 1 076 751.00 | | 1 076 751.00 |
VW T.V.A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 876.00 | 882 551.00 | 40 325.00 | 922 876.00 |