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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 030.00 | | 843 030.00 | 843 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 103.00 | 24 913.00 | 44 190.00 | 69 103.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 912 148.00 | 24 913.00 | 887 235.00 | 912 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 238.00 | 24 913.00 | 953 325.00 | 978 238.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 304.00 | 615 304.00 | | 615 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | | -52 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 950.00 | 57 392.00 | | 58 950.00 |
DL TOTAL (I) | 679 073.00 | 620 123.00 | | 679 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 570.00 | 265 838.00 | | 231 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 3 256.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 5 761.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 200.00 | 50 249.00 | | 34 200.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 3 376.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 252.00 | 328 479.00 | | 274 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 325.00 | 948 602.00 | | 953 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 448.00 | 96 980.00 | | 77 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 152.00 | | 554 152.00 | 554 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 152.00 | | 554 152.00 | 554 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 615.00 | 68 499.00 | | 72 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 3 598.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 3 598.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 229.00 | -3 598.00 | | -2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | 1 040.00 | | 15 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 692.00 | 561 176.00 | | 587 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 743.00 | 503 784.00 | | 528 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 950.00 | 57 392.00 | | 58 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 577.00 | | 7 229.00 | 905 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659.00 | | 912 148.00 | 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | 69 103.00 | 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 030.00 | | | 843 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 532.00 | | 7 229.00 | 62 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 570.00 | 34 765.00 | 142 406.00 | 231 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 252.00 | 77 448.00 | 142 406.00 | 274 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 220.00 | 33 692.00 | | 31 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 351.00 | 11 045.00 | | 11 351.00 |
ST Autres comptes | 58 127.00 | 47 226.00 | | 58 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 886.00 | 38 185.00 | | 40 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 220.00 | 33 692.00 | | 31 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 364.00 | 96 456.00 | | 110 364.00 |