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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 293.00 | | 1 602 293.00 | 1 602 293.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 799 112.00 | | 799 112.00 | 799 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 267.00 | | 809 267.00 | 809 267.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 399.00 | | 2 480 399.00 | 2 480 399.00 |
CU Autres participations | 1 578 293.00 | | 1 578 293.00 | 1 578 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 043.00 | -39 382.00 | | 59 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 464.00 | 123 425.00 | | -67 464.00 |
DK Provisions réglementées | 39 899.00 | 24 240.00 | | 39 899.00 |
DL TOTAL (I) | 306 478.00 | 358 283.00 | | 306 478.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 351 164.00 | 351 164.00 | | 351 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 519.00 | 1 099 676.00 | | 1 750 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 884.00 | 8 285.00 | | 67 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 071.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 921.00 | 1 462 829.00 | | 2 173 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 399.00 | 1 821 112.00 | | 2 480 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 659.00 | -15 659.00 | | -15 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 001.00 | 322 770.00 | | 126 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 465.00 | 199 345.00 | | 193 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 464.00 | 123 425.00 | | -67 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 82 211.00 | | 13 372.00 | 82 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 240.00 | 15 659.00 | | 24 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 240.00 | 15 659.00 | | 24 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 351 164.00 | | 351 164.00 | 351 164.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 331.00 | 26 331.00 | 36 000.00 | 62 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 519.00 | 997 997.00 | 752 522.00 | 1 750 519.00 |
VI Groupe et associés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 155.00 | 10 155.00 | 24 000.00 | 34 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 921.00 | 1 034 235.00 | 1 139 686.00 | 2 173 921.00 |