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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 787.00 | | 1 445 787.00 | 1 445 787.00 |
CF Disponibilités | 162 851.00 | | 162 851.00 | 162 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 336.00 | | 163 336.00 | 163 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 122.00 | | 1 609 122.00 | 1 609 122.00 |
CU Autres participations | 1 437 662.00 | | 1 437 662.00 | 1 437 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 703.00 | 2 834.00 | | 7 703.00 |
DG Autres réserves | 146 363.00 | 53 855.00 | | 146 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 614.00 | 97 377.00 | | 98 614.00 |
DK Provisions réglementées | 51 973.00 | 38 989.00 | | 51 973.00 |
DL TOTAL (I) | 554 653.00 | 443 055.00 | | 554 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 401.00 | 1 063 577.00 | | 963 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 375.00 | 95 552.00 | | 51 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 130.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 297.00 | 9 619.00 | | 39 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 469.00 | 1 168 878.00 | | 1 054 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 122.00 | 1 611 934.00 | | 1 609 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 480.00 | 213 186.00 | | 199 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 578.00 | -12 984.00 | | -12 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 417.00 | -7 759.00 | | -7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 382.00 | 119 977.00 | | 120 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 768.00 | 22 600.00 | | 21 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 614.00 | 97 377.00 | | 98 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 787.00 | | | 1 445 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 787.00 | | | 1 445 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 989.00 | 12 984.00 | | 38 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 989.00 | 12 984.00 | | 38 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 401.00 | 108 413.00 | 416 285.00 | 963 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 610.00 | 485.00 | 8 125.00 | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 469.00 | 199 480.00 | 416 285.00 | 1 054 469.00 |