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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 042 512.00 | | 2 042 512.00 | 2 042 512.00 |
AP Constructions | 2 395 171.00 | 129 926.00 | 2 265 245.00 | 2 395 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700 669.00 | 429 822.00 | 6 270 847.00 | 6 700 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 620 824.00 | | 8 620 824.00 | 8 620 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 629 300.00 | | 4 629 300.00 | 4 629 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545 375.00 | | 1 545 375.00 | 1 545 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 153 152.00 | 559 748.00 | 25 593 404.00 | 26 153 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 537.00 | 14 957.00 | 256 580.00 | 271 537.00 |
BZ Autres créances | 904 947.00 | | 904 947.00 | 904 947.00 |
CF Disponibilités | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 881.00 | 14 957.00 | 1 290 924.00 | 1 305 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 459 033.00 | 574 705.00 | 26 884 328.00 | 27 459 033.00 |
CU Autres participations | 219 300.00 | | 219 300.00 | 219 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 295.00 | -70 284.00 | | 106 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 955.00 | 177 579.00 | | 63 955.00 |
DL TOTAL (I) | 181 250.00 | 117 295.00 | | 181 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 073 150.00 | 7 569 275.00 | | 8 073 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 928 071.00 | 11 809 861.00 | | 14 928 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 150.00 | 595 461.00 | | 180 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 505.00 | 365 684.00 | | 372 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030 028.00 | 2 285 612.00 | | 3 030 028.00 |
EA Autres dettes | 119 173.00 | 103 670.00 | | 119 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 703 077.00 | 22 729 564.00 | | 26 703 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 884 328.00 | 22 846 859.00 | | 26 884 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 166 738.00 | 15 474 652.00 | | 22 166 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 740.00 | | 1 130 740.00 | 1 130 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 740.00 | | 1 130 740.00 | 1 130 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 957.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 378.00 | 28 271.00 | | 27 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 378.00 | 253 320.00 | | 27 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 378.00 | 146 680.00 | | -27 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 929.00 | 52 703.00 | | 32 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 662.00 | 1 318 320.00 | | 1 584 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 707.00 | 1 140 741.00 | | 1 520 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 955.00 | 177 579.00 | | 63 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 307 796.00 | | 6 647 148.00 | 20 307 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801 792.00 | 6 393 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 792.00 | 26 153 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 759 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 202 029.00 | | 6 557 148.00 | 13 202 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105 767.00 | | 90 000.00 | 7 105 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 633.00 | 431 115.00 | | 128 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 633.00 | 431 115.00 | | 128 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 382.00 | 208 382.00 | | 208 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 505.00 | 372 505.00 | | 372 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030 028.00 | 3 030 028.00 | | 3 030 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 838 862.00 | 20 739.00 | 14 818 123.00 | 14 838 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 629 300.00 | | 4 629 300.00 | 4 629 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545 375.00 | | 1 545 375.00 | 1 545 375.00 |
UX Autres créances clients | 271 537.00 | 271 537.00 | | 271 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 073 150.00 | 724 535.00 | 3 026 231.00 | 8 073 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 070.00 | | | 888 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 195.00 | | | 384 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 947.00 | 904 947.00 | | 904 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415 902.00 | 1 241 226.00 | 6 174 675.00 | 7 415 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 703 077.00 | 4 536 339.00 | 17 844 354.00 | 26 703 077.00 |