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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 196.00 | | 652 196.00 | 652 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 098.00 | | 199 098.00 | 199 098.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 162 839.00 | | 162 839.00 | 162 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 405.00 | | 362 405.00 | 362 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 601.00 | | 1 014 601.00 | 1 014 601.00 |
CU Autres participations | 652 111.00 | | 652 111.00 | 652 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 342 455.00 | 195 529.00 | | 342 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 385.00 | 146 925.00 | | 32 385.00 |
DL TOTAL (I) | 407 840.00 | 375 455.00 | | 407 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 695.00 | 325 930.00 | | 263 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 234.00 | 137 068.00 | | 252 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 1 713.00 | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 775.00 | 69 332.00 | | 88 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 761.00 | 534 044.00 | | 606 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 601.00 | 909 499.00 | | 1 014 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 816.00 | 230 275.00 | | 376 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 234.00 | | | 252 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 315.00 | | 263 315.00 | 263 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 315.00 | | 263 315.00 | 263 315.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 279.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 639.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 338.00 | 307 249.00 | | 263 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 953.00 | 160 323.00 | | 230 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 385.00 | 146 925.00 | | 32 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 196.00 | | | 652 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 196.00 | | | 652 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 695.00 | 33 751.00 | 229 944.00 | 263 695.00 |
VI Groupe et associés | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 565.00 | 199 565.00 | | 199 565.00 |
VW T.V.A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 761.00 | 376 816.00 | 229 944.00 | 606 761.00 |