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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 640.00 | 350.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 768.00 | 5 090.00 | 3 857 679.00 | 3 862 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 535 449.00 | | 2 535 449.00 | 2 535 449.00 |
CF Disponibilités | 255 809.00 | | 255 809.00 | 255 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 791 258.00 | | 2 791 258.00 | 2 791 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 026.00 | 5 090.00 | 6 648 937.00 | 6 654 026.00 |
CU Autres participations | 3 857 329.00 | | 3 857 329.00 | 3 857 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 599.00 | | | 599.00 |
DG Autres réserves | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DH Report à nouveau | | -8 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 857.00 | 11 981.00 | | 5 857.00 |
DK Provisions réglementées | 122 929.00 | 70 860.00 | | 122 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 938.00 | 3 074 012.00 | | 3 131 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 200.00 | 3 157 516.00 | | 3 391 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 7 528.00 | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 988.00 | 39 316.00 | | 51 988.00 |
EA Autres dettes | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 998.00 | 3 204 359.00 | | 3 516 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 937.00 | 6 278 372.00 | | 6 648 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 998.00 | 3 204 359.00 | | 3 516 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 768.00 | | 5 825.00 | 3 862 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 857 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 3 862 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 5 825.00 | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857 329.00 | | | 3 857 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389.00 | 701.00 | | 4 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 371.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 330.00 | | 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 860.00 | 52 070.00 | | 70 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 860.00 | 52 070.00 | | 70 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 477.00 | 2 512 477.00 | | 2 512 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 391 200.00 | 3 391 200.00 | | 3 391 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 449.00 | 2 535 449.00 | | 2 535 449.00 |
VW T.V.A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 998.00 | 3 516 998.00 | | 3 516 998.00 |