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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 318.00 | 33 887.00 | 81 431.00 | 115 318.00 |
040 Immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 988.00 | 33 887.00 | 84 101.00 | 117 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391 412.00 | 10 508.00 | 380 904.00 | 391 412.00 |
072 Créances – Autres | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
084 Disponibilités | 83 218.00 | | 83 218.00 | 83 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 679.00 | 10 508.00 | 562 171.00 | 572 679.00 |
110 Total général Actif | 690 667.00 | 44 395.00 | 646 272.00 | 690 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 601.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |