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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 380 000.00 | 266 200.00 | 1 113 800.00 | 1 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 266 200.00 | 1 233 800.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 683.00 | | 180 683.00 | 180 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 648.00 | 266 200.00 | 1 419 448.00 | 1 685 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 796.00 | | 859.00 |
DG Autres réserves | 16 315.00 | 15 131.00 | | 16 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 1 246.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 537 548.00 | 517 174.00 | | 537 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 766.00 | 875 974.00 | | 777 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 982.00 | 32 084.00 | | 31 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | 17 760.00 | | 24 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 354.00 | 31 456.00 | | 26 354.00 |
EA Autres dettes | 21 025.00 | 24 000.00 | | 21 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 900.00 | 981 275.00 | | 881 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 448.00 | 1 498 448.00 | | 1 419 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 204 519.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 484.00 | | 7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 905.00 | 151 286.00 | | 152 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 531.00 | 150 040.00 | | 132 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 375.00 | 1 246.00 | | 20 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 745.00 | 74 454.00 | | 191 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 745.00 | 74 454.00 | | 191 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UX Autres créances clients | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 766.00 | 81 247.00 | 335 756.00 | 777 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 900.00 | 185 382.00 | 335 756.00 | 881 900.00 |