| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 885.00 | 7 460.00 | 26 425.00 | 33 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 885.00 | 7 460.00 | 353 425.00 | 360 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
CF Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 907.00 | 7 460.00 | 417 447.00 | 424 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 571.00 | | | -24 571.00 |
DL TOTAL (I) | -12 837.00 | | | -12 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 906.00 | | | 241 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 284.00 | | | 430 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 447.00 | | | 417 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 284.00 | | | 430 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 653.00 | | 22 232.00 | 338 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | | 22 232.00 | 11 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | 5 437.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 5 437.00 | | 2 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 906.00 | 241 906.00 | | 241 906.00 |
VI Groupe et associés | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VP Divers | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 284.00 | 430 284.00 | | 430 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
ST Autres comptes | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 727.00 | | | 94 727.00 |