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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 315.00 | 146 980.00 | 195 336.00 | 342 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 065.00 | 146 980.00 | 277 086.00 | 424 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
BZ Autres créances | 375 247.00 | | 375 247.00 | 375 247.00 |
CF Disponibilités | 204 737.00 | | 204 737.00 | 204 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 839.00 | | 681 839.00 | 681 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 905.00 | 146 980.00 | 958 925.00 | 1 105 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -207 992.00 | -223 787.00 | | -207 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 101.00 | 15 795.00 | | 52 101.00 |
DL TOTAL (I) | -155 890.00 | -207 991.00 | | -155 890.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 921.00 | 339 255.00 | | 73 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 360.00 | 213 761.00 | | 442 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 535.00 | 204 237.00 | | 498 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 816.00 | 757 253.00 | | 1 014 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 925.00 | 549 262.00 | | 958 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 816.00 | 757 253.00 | | 1 014 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 771 398.00 | 1 771 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 771 398.00 | 1 771 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 487.00 | 1 357 771.00 | | 1 771 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 387.00 | 1 341 976.00 | | 1 719 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 101.00 | 15 795.00 | | 52 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 380.00 | | 3 685.00 | 430 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 424 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 342 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 630.00 | | 3 685.00 | 348 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 984.00 | 55 996.00 | | 90 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 984.00 | 55 996.00 | | 90 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 360.00 | 442 360.00 | | 442 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 022.00 | 125 022.00 | | 125 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
UX Autres créances clients | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 351 332.00 | 351 332.00 | | 351 332.00 |
VC Groupe et associés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VI Groupe et associés | 73 921.00 | 73 921.00 | | 73 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 852.00 | 477 102.00 | 81 750.00 | 558 852.00 |
VW T.V.A. | 276 804.00 | 276 804.00 | | 276 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 816.00 | 1 014 816.00 | | 1 014 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 900.00 | 20 859.00 | | 18 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 784.00 | 17 745.00 | | 33 784.00 |
ST Autres comptes | 96 253.00 | 260 242.00 | | 96 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 088.00 | 223 693.00 | | 290 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 347.00 | 21 312.00 | | 19 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 334.00 | 64 217.00 | | 359 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 126.00 | 501 680.00 | | 420 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |