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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 484 565.00 | | 11 484 565.00 | 11 484 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 484 565.00 | | 11 484 565.00 | 11 484 565.00 |
BZ Autres créances | 878 816.00 | | 878 816.00 | 878 816.00 |
CF Disponibilités | 1 160 978.00 | | 1 160 978.00 | 1 160 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 794.00 | | 2 039 794.00 | 2 039 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 524 359.00 | | 13 524 359.00 | 13 524 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 560.00 | 338 578.00 | | 538 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 829 042.00 | 3 029 204.00 | | 4 829 042.00 |
DH Report à nouveau | -122 917.00 | -77 249.00 | | -122 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 242.00 | -45 669.00 | | -57 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 442.00 | 3 244 865.00 | | 5 187 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 276 979.00 | 5 124 225.00 | | 8 276 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | 22 569.00 | | 56 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748.00 | 500.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 336 916.00 | 5 147 293.00 | | 8 336 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 524 359.00 | 8 392 158.00 | | 13 524 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 153.00 | 333 750.00 | | 521 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 120.00 | 8 736.00 | | 49 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 156.00 | 63 113.00 | | 202 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 398.00 | 108 781.00 | | 259 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 242.00 | -45 669.00 | | -57 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 192 599.00 | | 4 291 965.00 | 7 192 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 484 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 484 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192 599.00 | | 4 291 965.00 | 7 192 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 037 618.00 | 221 855.00 | 7 815 763.00 | 8 037 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VB T. V. A. | 841 886.00 | 841 886.00 | | 841 886.00 |
VI Groupe et associés | 239 361.00 | 239 361.00 | | 239 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 999 720.00 | | | 2 999 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 816.00 | 878 816.00 | | 878 816.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 336 916.00 | 521 153.00 | 7 815 763.00 | 8 336 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 978.00 | 53 966.00 | | 105 978.00 |
ST Autres comptes | 384.00 | 441.00 | | 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 970.00 | 10 935.00 | | 20 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 362.00 | 54 407.00 | | 106 362.00 |