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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 655.00 | 2 500.00 | 3 156.00 |
040 Immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 813.00 | 655.00 | 21 157.00 | 21 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
084 Disponibilités | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
110 Total général Actif | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
252 Charges sociales | -917.00 | | | -917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -9 657.00 | | | -9 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -21 813.00 | | | -21 813.00 |