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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 863.00 | | 434 863.00 | 434 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CF Disponibilités | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 684.00 | | 546 684.00 | 546 684.00 |
CU Autres participations | 431 096.00 | | 431 096.00 | 431 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 644.00 | 72 029.00 | | 132 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 423.00 | 60 615.00 | | 49 423.00 |
DL TOTAL (I) | 187 567.00 | 138 144.00 | | 187 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 727.00 | 272 215.00 | | 217 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 583.00 | 130 871.00 | | 134 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 172.00 | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | 20 013.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 118.00 | 425 272.00 | | 359 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 684.00 | 563 415.00 | | 546 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 211.00 | 137 806.00 | | 136 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 789.00 | 77 191.00 | | 86 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 423.00 | 60 615.00 | | 49 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 480.00 | 55 061.00 | 162 420.00 | 217 480.00 |
VI Groupe et associés | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 118.00 | 196 698.00 | 162 420.00 | 359 118.00 |