| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 558.00 | | 2 782 558.00 | 2 782 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 181.00 | | 2 814 181.00 | 2 814 181.00 |
CU Autres participations | 2 782 558.00 | | 2 782 558.00 | 2 782 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 116.00 | 1 124 597.00 | | 1 146 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 807.00 | 21 519.00 | | 20 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 123.00 | 1 148 316.00 | | 1 169 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 827.00 | 565 338.00 | | 460 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 730.00 | 1 125 660.00 | | 1 127 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 5 134.00 | | 8 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 091.00 | 11 677.00 | | 18 091.00 |
EA Autres dettes | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 058.00 | 1 707 809.00 | | 1 645 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 181.00 | 2 856 125.00 | | 2 814 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 058.00 | 1 707 809.00 | | 1 645 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 500.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -500.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 1 677.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 039.00 | 50 068.00 | | 50 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 232.00 | 28 549.00 | | 29 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 807.00 | 21 519.00 | | 20 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 558.00 | | | 2 782 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 558.00 | | | 2 782 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 827.00 | 460 827.00 | | 460 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 730.00 | 1 127 730.00 | | 1 127 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VW T.V.A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 058.00 | 1 645 058.00 | | 1 645 058.00 |