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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 383.00 | 516.00 | 1 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 000.00 | 1 383.00 | 21 617.00 | 23 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
110 Total général Actif | 35 275.00 | 1 383.00 | 33 892.00 | 35 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
252 Charges sociales | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |