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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BT Marchandises | 167 554.00 | 101 703.00 | 65 851.00 | 167 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 478.00 | 274 591.00 | 1 347 887.00 | 1 622 478.00 |
BZ Autres créances | 436 610.00 | | 436 610.00 | 436 610.00 |
CF Disponibilités | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 693.00 | 376 294.00 | 2 116 399.00 | 2 492 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 317.00 | 376 294.00 | 2 122 022.00 | 2 498 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 370.00 | 124 039.00 | | 147 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 093.00 | 23 332.00 | | 56 093.00 |
DL TOTAL (I) | 214 464.00 | 158 370.00 | | 214 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 457.00 | 321 879.00 | | 332 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 457.00 | 321 879.00 | | 332 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 393.00 | 81 260.00 | | 74 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 543.00 | 329 984.00 | | 546 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 079.00 | 382 742.00 | | 395 079.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | 40 713.00 | | 6 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 101.00 | 1 379 699.00 | | 1 575 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 022.00 | 1 859 948.00 | | 2 122 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 708.00 | 1 292 275.00 | | 955 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 679 111.00 | 785 144.00 | 6 464 255.00 | 5 679 111.00 |
FG Production vendue services | 156 809.00 | 6 426.00 | 163 234.00 | 156 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 919.00 | 791 570.00 | 6 627 489.00 | 5 835 919.00 |
FM Production stockée | | | 4 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 621 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 163.00 | 10 122.00 | | 6 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 711.00 | 10 122.00 | | 12 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 126.00 | 43 098.00 | | 17 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 606.00 | 46 292.00 | | 17 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 895.00 | -36 170.00 | | -4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 564.00 | 42 216.00 | | 34 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 602.00 | 4 951 240.00 | | 6 711 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 508.00 | 4 927 908.00 | | 6 655 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 093.00 | 23 332.00 | | 56 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 879.00 | 17 126.00 | 6 547.00 | 321 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 860.00 | 28 843.00 | | 72 860.00 |
6T Sur comptes clients | 235 776.00 | 43 526.00 | 4 711.00 | 235 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 636.00 | 72 370.00 | 4 712.00 | 308 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 515.00 | 89 496.00 | 11 259.00 | 630 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 339 294.00 | 283 183.00 | 1 622 478.00 | 1 339 294.00 |