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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 489.00 | 41 951.00 | 96 538.00 | 138 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | 1 164.00 | 12 376.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 635.00 | 43 114.00 | 1 472 521.00 | 1 515 635.00 |
BT Marchandises | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BZ Autres créances | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 216 331.00 | | 216 331.00 | 216 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 822.00 | | 518 822.00 | 518 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 457.00 | 43 114.00 | 1 991 342.00 | 2 034 457.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 200 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 279.00 | 316 200.00 | | 6 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 758.00 | 230 079.00 | | 107 758.00 |
DL TOTAL (I) | 834 037.00 | 766 279.00 | | 834 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 158.00 | 926 254.00 | | 929 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 148.00 | 7 489.00 | | 21 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 663.00 | 113 419.00 | | 139 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 072.00 | 71 160.00 | | 47 072.00 |
EA Autres dettes | | 1 715.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 305.00 | 1 120 037.00 | | 1 157 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 342.00 | 1 886 316.00 | | 1 991 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 580.00 | 307 650.00 | | 411 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 165.00 | | 77 342.00 | 1 439 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872.00 | | 1 515 635.00 | 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | | 138 489.00 | 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 000.00 | | | 1 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 019.00 | | 77 342.00 | 62 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 713.00 | 7 238.00 | | 34 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 713.00 | 7 238.00 | | 34 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 663.00 | 139 663.00 | | 139 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VB T. V. A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 158.00 | 183 433.00 | 462 169.00 | 929 158.00 |
VI Groupe et associés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 520.00 | 127 980.00 | 13 540.00 | 141 520.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 305.00 | 411 580.00 | 462 169.00 | 1 157 305.00 |