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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 849.00 | | 598 849.00 | 598 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351.00 | 2 699.00 | 2 652.00 | 5 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 741.00 | 3 850.00 | 606 891.00 | 610 741.00 |
BT Marchandises | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 177 419.00 | | 177 419.00 | 177 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 096.00 | | 275 096.00 | 275 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 837.00 | 3 850.00 | 881 987.00 | 885 837.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 825.00 | -86 681.00 | | -35 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 103.00 | 50 856.00 | | 115 103.00 |
DL TOTAL (I) | 179 279.00 | 64 175.00 | | 179 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 894.00 | 432 818.00 | | 390 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 264.00 | 203 147.00 | | 208 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 674.00 | 69 334.00 | | 58 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 876.00 | 18 168.00 | | 44 876.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 708.00 | 724 128.00 | | 702 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 987.00 | 788 303.00 | | 881 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 965.00 | 333 246.00 | | 353 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 110.00 | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 1 346.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 1 346.00 | | 2 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 264.00 | 208 264.00 | | 208 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 894.00 | 42 151.00 | 171 757.00 | 390 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 375.00 | 25 875.00 | 4 500.00 | 30 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 708.00 | 353 965.00 | 171 757.00 | 702 708.00 |