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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 336.00 | 154 030.00 | 1 306.00 | 155 336.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | 137 000.00 | 129 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 158 324.00 | 60 008.00 | 98 317.00 | 158 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 638.00 | 78 659.00 | 41 979.00 | 120 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 791.00 | 36 030.00 | 5 761.00 | 41 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 089.00 | 465 727.00 | 1 376 362.00 | 1 842 089.00 |
BT Marchandises | 245 595.00 | 8 339.00 | 237 256.00 | 245 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 899.00 | 259.00 | 32 639.00 | 32 899.00 |
BZ Autres créances | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 882.00 | 8 598.00 | 302 283.00 | 310 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 971.00 | 474 325.00 | 1 678 646.00 | 2 152 971.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -848 508.00 | -842 508.00 | | -848 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 370.00 | -6 000.00 | | -11 370.00 |
DL TOTAL (I) | -59 877.00 | -48 508.00 | | -59 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 754.00 | 11 050.00 | | 6 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 754.00 | 11 050.00 | | 6 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 48.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 655.00 | 220 429.00 | | 212 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | 547.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 205.00 | 200 031.00 | | 207 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 371.00 | 45 626.00 | | 72 371.00 |
EA Autres dettes | 1 239 177.00 | 1 245 937.00 | | 1 239 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 769.00 | 1 712 618.00 | | 1 731 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 646.00 | 1 675 160.00 | | 1 678 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 496.00 | | 1 192 496.00 | 1 192 496.00 |
FG Production vendue services | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 380.00 | | 1 220 380.00 | 1 220 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 082.00 | 300 000.00 | | -6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 692.00 | 1 538 049.00 | | 1 228 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 061.00 | 1 544 049.00 | | 1 240 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 370.00 | -6 000.00 | | -11 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 912.00 | | 9 893.00 | 1 832 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 1 842 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 320 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 336.00 | | | 421 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 576.00 | | 9 893.00 | 311 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 418.00 | 64 024.00 | 715.00 | 265 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 513.00 | 33 517.00 | | 120 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 905.00 | 30 507.00 | 715.00 | 144 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 050.00 | | 4 296.00 | 11 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 642.00 | 1 697.00 | | 6 642.00 |
6T Sur comptes clients | 129.00 | 259.00 | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 771.00 | 1 956.00 | 129.00 | 143 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 821.00 | 1 956.00 | 4 425.00 | 154 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | 4 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 205.00 | 207 205.00 | | 207 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UX Autres créances clients | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 282.00 | 60 119.00 | 91 163.00 | 151 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 177.00 | 1 239 177.00 | | 1 239 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 442.00 | 1 640 279.00 | 91 163.00 | 1 731 442.00 |