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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 822.00 | 1 166.00 | 19 656.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 567.00 | 10 350.00 | 88 217.00 | 98 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 509.00 | 11 516.00 | 122 993.00 | 134 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 838.00 | | 461 838.00 | 461 838.00 |
BZ Autres créances | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CF Disponibilités | 300 254.00 | | 300 254.00 | 300 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 462.00 | | 920 462.00 | 920 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 970.00 | 11 516.00 | 1 043 454.00 | 1 054 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 766.00 | | | -84 766.00 |
DL TOTAL (I) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 572.00 | | | 431 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 755.00 | | | 453 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 080.00 | | | 125 080.00 |
EA Autres dettes | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 143.00 | | | 1 028 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 454.00 | | | 1 043 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 571.00 | | | 596 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 1 965 295.00 | | 1 965 295.00 | 1 965 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 795.00 | | 1 971 795.00 | 1 971 795.00 |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 940.00 | | | 1 990 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 705.00 | | | 2 075 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 766.00 | | | -84 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 055.00 | | 114 477.00 | 44 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 639.00 | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 023.00 | 134 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 384.00 | 119 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 066.00 | | 102 707.00 | 37 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | 11 770.00 | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 928.00 | 4 728.00 | 11 984.00 | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 928.00 | 4 728.00 | 11 984.00 | 8 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 755.00 | 453 755.00 | | 453 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 461 838.00 | 461 838.00 | | 461 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 148 282.00 | 148 282.00 | | 148 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 572.00 | | 431 572.00 | 431 572.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 327.00 | 620 207.00 | 15 120.00 | 635 327.00 |
VW T.V.A. | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 143.00 | 596 571.00 | 431 572.00 | 1 028 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
ST Autres comptes | 217 053.00 | | | 217 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 614.00 | | | 161 614.00 |
YT Sous‐traitance | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 026.00 | | | 450 026.00 |