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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 393.00 | |
BF Prêts | | | 13 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 312 543.00 | |
BZ Autres créances | | | 115 195.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 433 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 493 802.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 403.00 | 68 600.00 | | 80 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 322.00 | 11 803.00 | | -64 322.00 |
DL TOTAL (I) | 27 081.00 | 91 403.00 | | 27 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 044.00 | 140 019.00 | | 124 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 168 400.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 669.00 | 116 052.00 | | 191 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 349.00 | 56 359.00 | | 47 349.00 |
EA Autres dettes | 87 021.00 | 107 519.00 | | 87 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 721.00 | 588 349.00 | | 466 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 802.00 | 679 752.00 | | 493 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 110.00 | | 1 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 110.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | -110.00 | | -2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 102.00 | 2 102.00 | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 423.00 | 685 385.00 | | 933 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 745.00 | 673 581.00 | | 997 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 322.00 | 11 803.00 | | -64 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 346.00 | | 9 904.00 | 19 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 28 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | 633.00 | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 984.00 | | 9 270.00 | 18 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 346.00 | 9 904.00 | 996.00 | 19 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 633.00 | 996.00 | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 984.00 | 9 270.00 | | 18 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 669.00 | 191 669.00 | | 191 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UP Prêts | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 312 543.00 | 312 543.00 | | 312 543.00 |
VB T. V. A. | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 044.00 | 27 848.00 | 96 195.00 | 124 044.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 488.00 | 427 738.00 | 13 749.00 | 441 488.00 |
VW T.V.A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 721.00 | 370 525.00 | 96 195.00 | 466 721.00 |