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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 500.00 | 12 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 2 026.00 | 10 115.00 | 12 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 133.00 | 4 528.00 | 31 605.00 | 36 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 439.00 | 4 526.00 | 75 910.00 | 80 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 682.00 | | | -6 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 851.00 | | | -27 851.00 |
DL TOTAL (I) | -19 533.00 | | | -19 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
FG Production vendue services | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 851.00 | | | -27 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 424.00 | | 1 709.00 | 34 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 1 343.00 | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | 366.00 | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690.00 | 2 838.00 | | 1 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 1 338.00 | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 200.00 | 23 208.00 | 7 991.00 | 31 200.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |