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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 154.00 | 210 409.00 | 201 745.00 | 412 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 233.00 | 294 678.00 | 673 555.00 | 968 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 748.00 | 505 087.00 | 910 661.00 | 1 415 748.00 |
BT Marchandises | 216 716.00 | | 216 716.00 | 216 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 019.00 | 4 257.00 | 30 762.00 | 35 019.00 |
BZ Autres créances | 355 795.00 | 159 586.00 | 196 209.00 | 355 795.00 |
CF Disponibilités | 375 733.00 | | 375 733.00 | 375 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 928.00 | 163 843.00 | 878 086.00 | 1 041 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 676.00 | 668 929.00 | 1 788 747.00 | 2 457 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 010.00 | | | 410 010.00 |
DH Report à nouveau | -381 903.00 | | | -381 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
DL TOTAL (I) | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
DP Provisions pour risques | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 855.00 | | | 860 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 543.00 | | | 434 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 877.00 | | | 214 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 280.00 | | | 1 683 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 747.00 | | | 1 788 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 029.00 | | 20 718.00 | 1 395 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 486.00 | | 13 900.00 | 1 366 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 543.00 | | 6 818.00 | 28 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 309.00 | 158 778.00 | | 346 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 309.00 | 158 778.00 | | 346 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550.00 | 12 046.00 | | 1 550.00 |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | 157.00 | | 4 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 586.00 | | | 159 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 686.00 | 157.00 | | 163 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 236.00 | 12 203.00 | | 165 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 877.00 | 214 877.00 | | 214 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
UX Autres créances clients | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 689.00 | 162 106.00 | 673 413.00 | 842 689.00 |
VI Groupe et associés | 434 543.00 | 434 543.00 | | 434 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 106.00 | | | 162 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 780.00 | 330 780.00 | | 330 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 840.00 | 444 796.00 | 40 044.00 | 484 840.00 |
VW T.V.A. | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 280.00 | 1 002 697.00 | 673 413.00 | 1 683 280.00 |