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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 14 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 492.00 | -3 726.00 | | 41 492.00 |
DL TOTAL (I) | 123 992.00 | 92 815.00 | | 123 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 823.00 | 42 477.00 | | 38 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 437.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 278.00 | 42 914.00 | | 39 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 270.00 | 135 730.00 | | 163 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 972.00 | 401.00 | | 43 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480.00 | 4 128.00 | | 2 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 492.00 | -3 726.00 | | 41 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
UX Autres créances clients | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |