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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CF Disponibilités | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 079.00 | | 174 079.00 | 174 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 201.00 | 20 597.00 | | 51 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 340.00 | 32 104.00 | | 37 340.00 |
DL TOTAL (I) | 105 041.00 | 67 701.00 | | 105 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 722.00 | 79 478.00 | | 61 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 600.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 235.00 | | |
EA Autres dettes | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 039.00 | 99 036.00 | | 69 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 079.00 | 166 737.00 | | 174 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -815.00 | -990.00 | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 103.00 | 35 000.00 | | 40 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764.00 | 2 896.00 | | 2 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 340.00 | 32 104.00 | | 37 340.00 |