| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 235.00 | 9 650.00 | 13 585.00 | 23 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 005.00 | 79 742.00 | 253 263.00 | 333 005.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 576.00 | 89 392.00 | 542 184.00 | 631 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
084 Disponibilités | 262 573.00 | | 262 573.00 | 262 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 671.00 | | 300 671.00 | 300 671.00 |
110 Total général Actif | 932 246.00 | 89 392.00 | 842 855.00 | 932 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 497 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395 717.00 | |