| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 538.00 | 1 090.00 | 13 448.00 | 14 538.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 598.00 | 1 090.00 | 97 508.00 | 98 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
060 Stock marchandises | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
110 Total général Actif | 186 651.00 | 1 090.00 | 185 561.00 | 186 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 598.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
252 Charges sociales | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
262 Autres charges | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |