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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 122.00 | | 178 122.00 | 178 122.00 |
BZ Autres créances | 284 980.00 | | 284 980.00 | 284 980.00 |
CF Disponibilités | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 670.00 | | 498 670.00 | 498 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 870.00 | | 519 870.00 | 519 870.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 307.00 | -91 641.00 | | -94 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 186.00 | -2 666.00 | | 13 186.00 |
DL TOTAL (I) | -71 121.00 | -84 307.00 | | -71 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 397.00 | 942 086.00 | | 539 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | 5 760.00 | | 13 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 588.00 | 12 902.00 | | 38 588.00 |
EA Autres dettes | | 88 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 991.00 | 1 049 398.00 | | 590 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 870.00 | 965 091.00 | | 519 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 397.00 | | | 539 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 039.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 228.00 | 20 201.00 | | 159 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 042.00 | 22 867.00 | | 146 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 186.00 | -2 666.00 | | 13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 115.00 | | 9 315.00 | 949 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937 230.00 | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 230.00 | 21 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 115.00 | | 9 315.00 | 949 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 122.00 | 178 122.00 | | 178 122.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 282 170.00 | | 282 170.00 | 282 170.00 |
VI Groupe et associés | 539 397.00 | 1 029.00 | 538 368.00 | 539 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 302.00 | 180 932.00 | 282 370.00 | 463 302.00 |
VW T.V.A. | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 991.00 | 52 622.00 | 538 368.00 | 590 991.00 |