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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 4 744.00 | 3 166.00 | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 454.00 | 25 630.00 | 16 823.00 | 42 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 889.00 | 25 643.00 | 34 246.00 | 59 889.00 |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 290.00 | 56 017.00 | 67 273.00 | 123 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BN En cours de production de biens | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 038.00 | 984.00 | 169 055.00 | 170 038.00 |
BZ Autres créances | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 175.00 | 984.00 | 324 191.00 | 325 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 465.00 | 57 001.00 | 391 464.00 | 448 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 496.00 | -157 316.00 | | -42 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 944.00 | 114 820.00 | | -87 944.00 |
DL TOTAL (I) | -119 440.00 | -31 496.00 | | -119 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 589.00 | 111 455.00 | | 89 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | 37.00 | | 4 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 975.00 | 264 956.00 | | 197 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 804.00 | 84 213.00 | | 98 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 207.00 | 77 466.00 | | 83 207.00 |
EA Autres dettes | 37 293.00 | 4 277.00 | | 37 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 904.00 | 542 404.00 | | 510 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 464.00 | 510 907.00 | | 391 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 532.00 | 190 450.00 | | 250 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 711.00 | | 6 811.00 | 126 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 232.00 | 123 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 392.00 | 102 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | 2 000.00 | 9 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 044.00 | | 4 691.00 | 107 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | 120.00 | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 992.00 | 19 441.00 | 5 416.00 | 41 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 1 385.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 633.00 | 18 056.00 | 5 416.00 | 38 633.00 |