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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 592 083.00 | | 25 592 083.00 | 25 592 083.00 |
CF Disponibilités | 4 277 791.00 | | 4 277 791.00 | 4 277 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 091.00 | | 4 278 091.00 | 4 278 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 870 174.00 | | 29 870 174.00 | 29 870 174.00 |
CU Autres participations | 25 592 083.00 | | 25 592 083.00 | 25 592 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 592 083.00 | 25 592 083.00 | | 25 592 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 765.00 | 24 400.00 | | 100 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 2 205 921.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 450 944.00 | 1.00 | | 1 450 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 768.00 | 1 527 309.00 | | 2 709 768.00 |
DL TOTAL (I) | 29 853 560.00 | 29 349 713.00 | | 29 853 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 968.00 | 12 786.00 | | 15 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 614.00 | 13 132.00 | | 16 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 870 174.00 | 29 362 845.00 | | 29 870 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 742 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 742 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 779.00 | 16 382.00 | | 31 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 193.00 | 1 544 721.00 | | 2 742 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 425.00 | 17 412.00 | | 32 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709 768.00 | 1 527 309.00 | | 2 709 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |