| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 581 347.00 | 4 517.00 | 576 829.00 | 581 347.00 |
AP Constructions | 3 270 738.00 | 331 101.00 | 2 939 637.00 | 3 270 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 628.00 | 63 443.00 | 595 185.00 | 658 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 729.00 | 399 062.00 | 4 111 667.00 | 4 510 729.00 |
BZ Autres créances | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CF Disponibilités | 473 379.00 | | 473 379.00 | 473 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 616.00 | | 498 616.00 | 498 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 346.00 | 399 062.00 | 4 610 283.00 | 5 009 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -135.00 | | | -135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 796.00 | -135.00 | | 9 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
DL TOTAL (I) | 155 762.00 | 44 864.00 | | 155 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 420.00 | 3 281 128.00 | | 3 397 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 805.00 | 804 005.00 | | 806 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 3 687.00 | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | 1 075.00 | | 1 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 560.00 | 82 074.00 | | 32 560.00 |
EA Autres dettes | 212 605.00 | 210 869.00 | | 212 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 521.00 | 4 382 840.00 | | 4 454 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 283.00 | 4 427 705.00 | | 4 610 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 057.00 | 269 228.00 | | 579 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 726.00 | | 283 726.00 | 283 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 726.00 | | 283 726.00 | 283 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 182.00 | 420 001.00 | | 300 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 385.00 | 420 136.00 | | 290 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 796.00 | -135.00 | | 9 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 334.00 | | 170 359.00 | 4 347 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 965.00 | 4 510 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 4 510 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 319.00 | | 170 344.00 | 4 347 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 496.00 | 175 003.00 | 1 437.00 | 225 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 496.00 | 175 003.00 | 1 437.00 | 225 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 805.00 | 46 144.00 | 317 199.00 | 806 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VB T. V. A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397 420.00 | 282 617.00 | 803 545.00 | 3 397 420.00 |
VI Groupe et associés | 212 605.00 | 212 605.00 | | 212 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 526.00 | | | 199 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 521.00 | 579 057.00 | 1 120 744.00 | 4 454 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 606.00 | 67 864.00 | | 43 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 129.00 | 41 404.00 | | 8 129.00 |
ST Autres comptes | 1 428.00 | 8 333.00 | | 1 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 606.00 | 67 864.00 | | 43 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 389.00 | 66 667.00 | | 51 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382.00 | 7 714.00 | | 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 157.00 | 49 737.00 | | 10 157.00 |