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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 808.00 | 741.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 550.00 | 808.00 | 230 741.00 | 231 550.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 794.00 | 808.00 | 267 985.00 | 268 794.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
DL TOTAL (I) | 154 114.00 | | | 154 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 985.00 | | | 267 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 550.00 | | | 231 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 388.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 388.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 695.00 | 28 784.00 | 74 911.00 | 103 695.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 872.00 | 38 961.00 | 74 911.00 | 113 872.00 |