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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053.00 | 613.00 | 2 439.00 | 3 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 246.00 | 44 618.00 | 326 628.00 | 371 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 572.00 | 45 231.00 | 2 004 341.00 | 2 049 572.00 |
BT Marchandises | 310 624.00 | | 310 624.00 | 310 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 703.00 | | 55 703.00 | 55 703.00 |
BZ Autres créances | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
CF Disponibilités | 176 927.00 | | 176 927.00 | 176 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 954.00 | | 728 954.00 | 728 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 527.00 | 45 231.00 | 2 733 296.00 | 2 778 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 093.00 | | | 552 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 518.00 | | | 240 518.00 |
DL TOTAL (I) | 902 612.00 | | | 902 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 546.00 | | | 1 409 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 090.00 | | | 301 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 683.00 | | | 1 830 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 296.00 | | | 2 733 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 648.00 | | | 592 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 854.00 | | 271 101.00 | 2 034 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 382.00 | 2 049 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 382.00 | 374 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 581.00 | | 271 101.00 | 359 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 533.00 | 47 262.00 | 37 564.00 | 35 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 533.00 | 47 262.00 | 37 564.00 | 35 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 091.00 | 301 091.00 | | 301 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 546.00 | 171 511.00 | 705 174.00 | 1 409 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 639.00 | | | 235 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 896.00 | 87 623.00 | 273.00 | 87 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 684.00 | 592 649.00 | 705 174.00 | 1 830 684.00 |