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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 487.00 | 6 013.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 817.00 | 35 207.00 | 46 610.00 | 81 817.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 422.00 | 35 694.00 | 52 728.00 | 88 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
072 Créances – Autres | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
084 Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
110 Total général Actif | 150 801.00 | 35 694.00 | 115 107.00 | 150 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 130.00 | | | 18 130.00 |